资金结算部
发布人:系统管理员  发布时间:2014-03-14   浏览次数:1601

 

资金结算部职责范围及岗位职责

 

职责范围

一、认真贯彻执行党的路线方针政策,加强理论学习和政治思想教育,爱党、爱国、爱校,不允许发表反动言论;不允许做出有损学校声誉的行为。

二、认真学习执行会计、金融法规、制度,不断提高自身的业务素质和工作能力,能熟练地胜任本职岗位,完成本职工作任务。

三、按会计业务操作规范,及时办理各开户单位的结算业务,对手续不符合规定、内容不完整、不合法的票据不允许进入内部,不允许签发空头支票和远期支票,不允许套用银行信用。

四、坚持“为开户单位保密”、“不垫支资金”、“谁的钱进谁的账”的原则,未经本单位领导许可,不允许泄露各单位帐户的资金余额,不允许私自挪用开户单位帐户的资金。

五、严格控制、监督校内各单位的开户情况,学校实行集中统一开户,统一控制、调度资金,各单位未经许可不得在资金结算部之外单独开户,不允许以任何名义公款私存。

六、严格执行贷款程序,未经财务处分管处长、部主任签字,不允许私自办理校内贷款业务,不允许许诺借款单位的展期申请报告,不允许不计、少计利息。结算中心不办理学校职工个人及外单位借款。

七、计算机操作人员要严格执行计算机操作程序,及时维护、保养并按时开、关计算机,不允许拷贝非法软盘,不允许在计算机上玩游戏;非计算机操作人员,不允许接近计算机。

八、严格控制资金结算部在金融机构开立一般存款帐户和各种形式的存款,确实工作需要的要经财务处处长、主任签字后才能办理,确保学校资金的集中使用和安全完整。

九、为领导提供会计信息要及时、真实、准确,不允许提供虚假的会计信息。

十、严格遵守学校的各项规章制度、纪律,有事请假报告,不空岗、不脱岗,不迟到、不早退、不旷工。

十一、积极加强与金融机构的联系沟通,拓宽融资渠道,降低酬资成本,为学校发展筹集资金。

十二、转变观念,强化服务意识,提高服务质量,坚持学生、教学、科研第一的服务宗旨。

十三、听从领导安排,做好领导交办的其他工作。

岗位职责

主任岗位(1人):

1、主持资金结算部的全面工作,加强内部控制,协调本部门内外的业务关系。

2、负责全面稽核财务结算中心会计凭证、账表,发现问题及时处理。

3、负责审查内部贷款单位的资信状况以及贷款抵押合同,办理校产、后勤实体的贷款、展期工作。

4、协助分管处长,选择最佳融资方式,为学校发展融通资金。

5、协助分管处长,做好学校资金的调度控制,提高资金使用效率。

6、负责资金结算部内部的设备管理,严格安全措施。

7、负责为分管处长等提供财务结算中心的会计信息。

8、负责基本户以外其他银行的业务办理。

9、加强与金融机构的联系,办理学校的一切贷款事宜。

10、按季度计算内部借款单位的借款利息。

11、做好领导交办的其他工作。

综合岗位(1人):

1、按会计制度、法规的要求,根据审核无误的原始凭证,填制记账凭证。

2、负责记账、汇总、日结工作,及时打印总帐、明细帐和特种日记帐。

3、每天打印单位账户余额表一式两份,交前台结算人员各一份。

4、负责服务器、本人所使用计算机的维护、保养工作,定时开、关计算机,并严格操作规范。

5、保管好自己使用的保险柜钥匙,严守保险柜密码。

6、负责银行账的核对工作,每季度及时编制银行存款余额调节表,做到账实相符。

7、按要求规定,办理计算机查询业务。

8、负责年终结账、新年建账工作。

9、主任不在时,负责内部的业务工作。

10、负责自身所用设备、软件(计算机、打印机)的维护、保养,出现问题及时解决。

11、每季度末20日终了,计算内部单位存款利息,打印存款利息清单。

12、做好主任交办的其他工作。

票据结算岗位(2人)

1、审核内部结算单位填写的内转支票,无误后加盖资金结算部业务专用章,并在其资金额度内签发银行正式转帐支票,并由另一人审核后加盖银行预留印鉴并交予经办人。大额开支(超过20万元)要请示主任审批。其签发内容必须与内转支票完全相同,对不符合要求的一律退回。不准出租、出借帐户,不准签发空头支票和远期支票。

2、审核内部结算单位填写的内部现金付款单,无误后并在其资金额度内加盖结算中心业务专用章,转交现金出纳柜付款。

3、负责审核内部结算单位填写的汇兑、银行汇票、银行本票等银行票据,无误后在其资金额度内填制统一的银行结算业务申请书,由另一人审核无误后,加盖银行预留印鉴并按规定及时办理。

4、审核内部结算单位送存的银行票据以及内部进账单,无误后在内部进账单的第一联加盖结算中心业务专用章后退回做受理证明,另外在票据上加盖银行预留印鉴进行背书,同时填写银行正式的进帐单,并及时送存银行。待资金到账后再把内部进账单的入账联(第三联)盖章后退给内部结算单位。

5、妥善保管好银行预留印鉴和重要的银行空白凭证,严格实行大、小章分开管理(一人管理大章,另一人管理小章);妥善保管好自己使用的保险柜钥匙,严守保险柜密码。

6、零余额账户的财政授权支付,除按(1)签发零余额账户的票据(主要是转账支票、汇兑申请书)之外,还要进入山东省财政厅的财政授权支付系统,按要求录入票据相关信息,待另一人审核无误后,生成并在银行票据指定位置上登记支付凭证号,同时按要求上传授权银行。

7、根据银行到账的电汇款项,首先落实资金所属内部单位,再按要求填写结算中心特转传票,加盖结算中心业务专用章后及时转交内部单位分管账户有关人员。

8、根据内部结算单位凭填写的内部现金缴款单,先由现金出纳收款并在回单上加盖个人名章后,再由结算人员加盖结算中心业务专用章退给缴款单位。

9、银行POS刷卡收款业务,根据经办人出具的农行借记卡和内部进账单,进行刷卡入账,并打印结算凭条、由缴款人签字确认;银行POS刷卡付款业务,根据经办人出具的农行公务卡和审核无误的付款通知书,在内部单位资金额度内,刷卡转账,并由报销人签字确认。

10、网银薪酬支付结算,需要内部单位经办人出具审核无误的付款通知书之外,还要提供加盖发放单位公章和财务专用章的银行统一要求的纸质以及电子版资料,在内部单位资金额度内,在主管授权下,分别由录入人员、审核人员共同完成网银薪酬发放,发放成功后要及时打印成功明细表,并电子存档。

11、每天下班前,分别汇总当天的内部现金交款单、现金付款单,填写现金日报表,并与现金出纳核对现金余额。

12、负责自身所用设备(计算机、POS机、支票打印机)的维护、保养,出现问题及时解决。

13、做好主任交办的其他工作。

现金出纳岗位(1人)

1、负责现金存、取(5万元以上大额现金要有专车、专人护送)。

2、负责内部各单位用款计划(2000元以上)的登记汇总,负责报送银行现金计划。

3、负责零钱、破币兑换,对假币一律没收上缴银行。

4、根据结算人员审核无误并加盖资金结算部业务专用章的现金付款凭证,支取现金。

5、根据内部单位填写的内部现金缴款单,收取现金,并加盖本人印章。

6、每日终了,汇总收付款凭证,填写现金日报表,盘点库存,做到账实相符。日清月结。

7、保管好保险柜密码及钥匙。

8、严禁白条抵库,严禁公款私用。

9、出纳离岗,要在主任的监督下办理交接手续。

10、负责自身所用设备(点钞机)的维护、保养,出现问题及时解决。

11、做好领导交办的其他工作。